Si su empresa está acogida al Régimen Especial del Criterio de Caja y recibe la devolución de una factura de un cliente, en MsConta debemos proceder de la siguiente forma:
- Entramos en la opción 9-Gestión Cobros/Pagos del menú Registro/Diario.
- En el apartado de «Filtros», una vez tengamos todos los datos cumplimentados debemos desmarcar la casilla de «Solo pendientes», para que salgan todas las facturas de ese sujeto, estén o no cobradas/pagadas.
- Nos situamos en el recibo devuelto y en el campo «Importe» indicaremos el importe de la devolución en negativo, marcamos y a continuación le damos al botón «Validar»; en ese momento el importe negativo se traslada a la columna de «A imputar».
- Por último, para que el programa realice automáticamente el asiento de la devolución en el Diario, debemos darle al botón «Generar Tesorería», situado en la parte superior, y el programa nos indicará que se va a proceder a realizar el desglose de los cobros/pagos y el asiento contable. La factura queda otra vez como pendiente.
