Tesorería

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La gestión de tesorería es clave en cualquier empresa: sólo conociendo el estado de liquidez del negocio -si disponemos o no de dinero, y en qué cantidad- es posible optimizarlo y hacer frente a los pagos que tenemos en el futuro y a las in­versiones que vamos a acometer.

Pero la entrada de dinero y el pago de nuestras deudas no son solo movimientos de entrada y salida, también quedan ads­critos a unas fechas y condiciones pactadas (cobros a X días, pagos en efectivo, etc.), de ahí que resulte imprescindible saber cuándo exactamente se hacen efectivos los saldos positivos o si los pagos vencen en un momento determinado para tomar deci­siones. De esta forma, sabremos si podríamos tener algún problema de liquidez puntual. La gestión de nuestra tesorería se convierte así en clave para desarrollar nuestra actividad de manera correcta y evitar una visión parcial de nuestra situación económica.

Para todo ello será importante cumplir con los siguientes puntos:

  • Comprobar la situación de la cartera.
  • Verificar el mayor de clientes/proveedores vs cartera.
  • Realizar previsiones de tesorería.
  • Gestionar la morosidad.

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